Технический Профиль Инструмента
“Технический Профиль” финансового инструмента — довольно удобная и полезная вещь для любого трейдера. Независимо от того, какой стиль торговли вы предпочитаете, будь то краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный — если видеть полную картину, отражающую ценовую динамику финансового инструмента на разных тайм фреймах, то можно более эффективно управлять открытой позицией или портфелем, состоящим из несколько позиций, использовать приемы хеджирования позиций, своевременно наращивать или уменьшать свое присутствие в рынке. “Технический Профиль” инструмента позволяет вам сделать это.
Прежде всего, в “Техническом Профиле” финансового инструмента фиксируется информация обо всех формальных и фактических позициях, открытых по правилам авторских торговых стратегий, присутствующих в портфеле трейдера. Здесь также указаны целевые уровни для фиксации прибыли (TP), уровни ограничения потерь (SL), ключевые уровни сопротивления и поддержки на дневных графиках, параметр волатильности инструмента, статистика по торговым сигналам и некоторая другая информация. Можно сказать, что “Технический Профиль” отражает всю наиболее важную информацию по финансовому инструменту с точки зрения технического анализа.
На приведенном ниже слайде вы можете видеть “Технический Профиль” одного из финансовых инструментов — валютной пары USDJPY.
“Технический Профиль” поделен на сектора, в которых отражена техническая картина по финансовому инструменту с точки зрения той или иной авторской стратегии. Как вы видите, здесь есть сектора LTS, MTS, STS, соответствующие долгосрочной, среднесрочной и краткосрочной стратегиям. Есть также сектор D, который соответствует дневному тайм фрейму; сектор SCP, который соответствует скальперской стратегии, и сектор ETC (в котором обозначены другие параметры финансового инструмента).
В колонке STATUS в соответствующих ячейках таблицы обозначаются параметры текущей позиции по финансовому инструменту в рамках соответствующей стратегии. Здесь можно видеть направление позиции (красный цвет — Короткая Позиция или SHORT ▼ / зеленый цвет — Длинная Позиция или LONG ▲ / желтый цвет — нет открытых позиций или NO EXPOSURE ►), точку открытия позиции (ENTER), первоначальный уровень ограничения убытков (STOP) и уровень трейлинг стопа (TS).
В колонке таблицы PTS (Points) показан расклад сил участников рынка с точки зрения соответствующей торговой стратегии по трехбалльной шкале (быки обозначены зеленым цветом, медведи – красным и нейтральные игроки — желтым). Причем необходимо отметить, что количество баллов соответствует уровню бычьих, медвежьих или нейтральных настроений относительно базовой валюты или базового актива.
Наконец, суммируя баллы по всем трем стратегиям, можно рассчитать в процентах общий расклад сил по выбранному финансовому инструменту. Именно эта информация отражена в крайней правой колонке “Технического Профиля” инструмента —Balance.
Также, в отдельной графе данной таблицы указана информация по рыночной экспозиции, т.е. наличие формальных и фактических позиций для выбранного финансового инструмента (EXPOSURE). Например, обозначение “▲2 ►1 ▼0” говорит о том, что по выбранному инструменту, в соответствии с правилами всех авторских торговых стратегий в портфеле, суммарно открыто 2 длинных позиции (LONG▲), есть одна нейтральная позиция (NO EXPOSURE►), и отсутствуют короткие позиции (SHORT▼).
Аббревиатура PTR (PRIOR TRADE RESULT) в нижней части данной таблицы показывает направление (LONG▲ или SHORT▼) и результаты предыдущих сделок (+ или -). Например, обозначение “▲-▼-▼+” говорит о том, что прошлая сделка по долгосрочной стратегии (LTS) была LONG▲ и закрылась с отрицательным результатом (SL), прошлая сделка по среднесрочной стратегии (MTS) была SHORT▼ и также закрылась с отрицательным результатом (SL), и наконец, прошлая сделка по краткосрочной стратегии (STS) была SHORT▼ и закрылась с положительным результатом (TP). С точки зрения статистики, шансы на положительный исход сделки несколько выше после убыточной сделки, особенно если это подтверждается результатами тестирования стратегии на исторических данных.
Наверняка у вас возникает вопрос, как на практике использовать всю эту информацию и что она дает?
Наиболее важным моментом, о котором я хотел бы упомянуть, говоря о практической ценности “Технического Профиля” инструмента, является то, что торгуя на разных тайм фреймах по правилам различных торговых стратегий, полезно видеть, что происходит на более крупном и более мелком тайм фреймах выбранного вами финансового инструмента. Если происходит наложение сигналов, генерированных разными стратегиями на разных тайм фреймах, то вероятность движения в сторону, указанную сигналом на выбранном вами тайм фрейме возрастает.
Для меня достаточно очевидным является также тот факт, что данную информацию можно использовать в качестве своеобразного указателя тренда для работы внутри дня. Зная среднедневную волатильность инструмента и расклад сил участников рынка по этому инструменту, можно рассчитать возможные варианты развития событий внутри очередного торгового дня. Как раз поэтому, в крайней правой колонке “Технического Профиля” инструмента выделено место для фиксации основного и альтернативного торговых сценариев на предстоящий торговый день. Наконец, моментальный снимок “Технического Профиля” финансового инструмента, сделанный до и после вашей сделки, может быть ключевым элементом вашего торгового журнала.
Проект GMT Partner предлагает своим клиентам подписку на “Технический Профиль” целого ряда финансовых инструментов. Этот сервис ориентирован на активных трейдеров и инвесторов. Для оформления подписки на “Технический Профиль” интересующих вас финансовых инструментов отправьте, пожалуйста, заявку или оформите соответствующий заказ в магазине.
DISCLAIMER:
The risk of loss in trading Forex, futures, stocks and options can be substantial and is not suitable for all investors. Past performance is not necessarily indicative of future results. GMT Partner Ltd only provides educational services. By accessing any GMT Partner Ltd content, you agree to be bound by the terms of service. Testimonials are believed to be true based on the representations of the persons providing the testimonials, but facts stated in testimonials have not been independently audited or verified. Nor has there been any attempt to determine whether any testimonials are representative of the experiences of all persons using the methods described herein or to compare the experiences of the persons giving the testimonials after the testimonials were given. The average reader should not necessarily expect the same or similar results. Past performance is not necessarily indicative of future results. No person was compensated for providing a testimonial.